जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई (ATH) के पास पहुंच रहा होता है है, तो मन में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ये अब ऊपर जाएगा या यहीं से फिर गिर जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक नए हाई बनाकर भी अचानक गिर जाता है, जिससे लोग ट्रैप होकर फँस जाते है। वहीं कुछ बार ये ब्रेकआउट देखकर एक नया हाई लगाते हैं, जहाँ से प्राइस और ऊपर जाने लगता है। इस ब्लॉग में हम इसी विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब होता है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या ये सही मौका है एंट्री लेने का या अभी और इंतजार करना चाहिए? साथ ही हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्वाइंट की भी बात करेंगे जो यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट असली है या सिर्फ रिटेलर को फसाने के लिए ट्रैप बनाया गया है।
हम बात कर रहे हैं Hitachi Energy, Bharat Dynamics, Godfrey Phillips, की जो अपने ऑल टाइम हाई (ATH )के पास ट्रेड कर रहे हैं। आईए देखते हैं की प्रॉफिट करने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए।
Important Note To Sustain Breakouts??
जब कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो उसका (ATH) एक रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है मतलब की जो मार्केट में एक्टिव सेलर्स होते हैं वो ATH को रेजिस्टेंस बनाकर शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं वही पुराने Buyers जिन्होंने पिछली बार ऑल टाइम हाई(ATH )के पास खरीदा था उनका भी ब्रेकइवन प्वाइंट पास में आ जाता है तो वह भी स्टॉक को छोड़ सकते हैं। इसलिए Real ब्रेकआउट तभी होता है जब मार्केट (ATH) के पास कुछ दिनों तक Consolidate करें और उसके बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे जिससे हमें चार्ट में Pole & Flag पैटर्न देखने को मिलेगा जो की एक बुलिश पैटर्न है। कहीं कहीं पर CUP&Handle पैटर्न देखने को भी मिलता है यह दोनों चार्ट पैटर्न Buyers की साइकोलॉजी को प्रभावित करते हैं जिससे प्राइस में तेजी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
अब हमें इन हैं बातों का ध्यान रखकर कुछ Swing और Intraday ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर (ATH) के पास हमें Red Candle देखने को मिलती है तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक शर्ट की पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं लेकिन यह सिर्फ Intraday मुमकिन है। लेकिन अगर Price Consolidate करता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम रेंज के नीचे का स्टॉपलॉस लगाकर एक नये टारगेट के लिए बैठ सकते हैं जो कि एक Swing ट्रेड के अंदर आता है।
1. Hitachi Energy
Hitachi Energy इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। ये कंपनी पहले ABB Power Grids के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये Hitachi Group का हिस्सा है। भारत में भी Hitachi Energy बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है – जैसे सोलर और विंड एनर्जी को ग्रिड से जोड़ना, और बड़े-बड़े शहरों की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना।
Technical Overview
1 जुलाई 2025 बात करें स्टॉक के प्राइस की तो वह ₹1930 पर ट्रेड कर रहा है वहीं स्टॉक ने 5 जून 2025 को 20200 का ऑल टाइम हाई लगाया था। प्राइस ने 20200 को एक Strong Resistance की तरह ट्रीट किया है और एक Red Candle देखने को मिली है। हम अपने रिस्क के अनुसार एक Short की ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो भी इंट्राडे में। हमारा Minimum Target 16800 रहेगा किन्यूंकि वहां पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। नीचे दी हुई इमेज मे आप आसानी से देख सकते हैं। हम यहां पे Long की कोई भी Position में एंट्री नही ले रहे हैं कि की किन्यूंकि रेसिस्टेंस पे सीधा Selling Presuure देखने को मिल रहा है।
Fundamental Snapshot
कंपनी का ₹85,980 करोड़ का मार्केट कैप और सिर्फ 0.02 का D/E Ratio है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 134% रही है और ROCE 19.1% & ROE 13.8% है, जो की एक डिसेंट रिटर्न है। वहीं इसका P/E 224 है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक पहले से ही महंगा वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। वहीं बात करें रिटर्न की तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में 85% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। EPS ₹86.2 है और इसके पास ₹7,581 करोड़ की Current Assets हैं।
2 Bharat Dynamics
Bharat Dynamics Limited (BDL) एक Defence कंपनी है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए काम करती है। यह कंपनी मिसाइलों और रक्षा उपकरणों को बनती है। BDL की स्थापना 1970 में की गई थी, और तब से यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक हथियार सिस्टम जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, Air To Air मिसाइल, Underwater Weapon System और काउंटर मेज़र सिस्टम बनाती है।
Technical Overview
30 मई 2025 को ₹2096 का हाई लगाकर स्टॉक मे थोड़ी गिरावट देखने को मिली लेकिन ₹1800 का सपोर्ट लेकर प्राइस ने फिर से Bouns Back किया है और लगातार 3 Green Candle देखने को मिली है। अभी ₹1980 पर ट्रेड हो रहा है, ATH काफी पास मे ही है लगातार 3 Green Candle बनाकर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये एक पक्का ट्रैप Situation बन सकती है। लेकिन अगर वहीं थोड़ा Consolidate होके अगर Breakout देखता है तो एक लॉन्ग एंट्री मिल सकती है या फिर अगर (ATH) Resistance की तरह रिएक्ट करता है तो शॉर्ट की पोजीशन मे भी एंट्री मिल सकती है।
Fundamental Snapshot
Bharat Dynamics Ltd का Market Cap ₹72,538 करोड़ है और Industry का Debt to Equity 0 है। कंपनी का ROCE 19.6% और ROE 14.4% है, जो अच्छा रिटर्न दिखाता है। ₹1980 के मौजूदा भाव पर यह स्टॉक काफी महंगा दिखता है, क्योंकि इसका P/E Ratio 132 है जबकि Industry P/E 76.4 है। कंपनी का EPS ₹15 है और Price to Book Value 18.1 है। इसके अलावा, कंपनी का Current Ratio 2.38 है। हालांकि, पिछले साल प्रॉफिट में -10.3% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने 81.1% का रिटर्न भी दिया है।
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3.Godfrey Phillips
Godfrey Phillips एक FMCG Sector की कंपनी है,जो सिगरेट और तंबाकू से जुड़े उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए बहुत जानी जाती है। इसके Popular Brand में Four Square, Red & White, Cavanders, और Tiptop शामिल हैं। हालाकि समय के साथ इसने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया है और अब यह पान मसाला, कन्फेक्शनरी (टॉफी और कैंडी) और चाय जैसे उत्पादों में भी काम कर रही है।
Technical Overview
15 मई 2025 को स्टॉक ने ₹9248 का ATH मारा था लेकिन थोड़ी गिरावट के बाद 50EMA का सपोर्ट लेके ₹7900 को सपोर्ट बना के फिर से ₹9248 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन एक ब्रेकआउट Sustain नही हुआ और फेल हो गया इसका सीधा कारण है कि प्राइस ने बिना Consolidate किए ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी जो की ब्रेकआउट फैलियर का कारण बनी और स्टॉक ₹8850 के करीब ट्रेड करने लगा। अभी हम इसमें Long के लिए कोई भी पोजीशन नही बना सकते हैं लेकिन शॉर्ट पोजीशन के लिए एक एंट्री जरूर मिल सकती है और 50 EMA तक का टारगेट सोचा जा सकता है। नीचे इमेज में आप देख सकते हैं। हालांकि अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सभी को ट्रेड प्लान करनी चाहिए।
Fundamental Snapshot
कंपनी का मार्केट कैप ₹46,046 करोड़ है, कंपनी ने 29.6% का ROCE और 24.3% का ROE दिया है, जिससे साफ होता है कि यह अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग कर रही है। इसका D/E Ratio 0.03 है, कंपनी का प्रॉफिट ₹1,153 करोड़ है और FY25 के Q3 में मुनाफा ₹294 करोड़ रहा है। Comapny ने हर एक शेयर पे करीब ₹206 कमा के दिए हैं। 3 साल में 102% और 5 साल में 55.2% का रिटर्न मिला है। साथ ही, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 56.2% रही है।
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