FY24 के मुकाबले FY25 मे 175% की धमाकेदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। जहां FY24 में कंपनी का शुद्ध लाभ ₹16 करोड़ था, वहीं FY25 में ये बढ़कर ₹44 करोड़ तक पहुंच गया। यानी एक साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगभग तीन गुना कर दिया। Blue Cloud Softech Solutions Ltd एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो की डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करती है।
इसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कंपनी की विशेषज्ञता तकनीकी समाधान, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, कंप्यूटर मेंटेनेंस और आईटी से जुड़ी विभिन्न सेवाओं में है। साथ ही साथ कंपनी न केवल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रणाली के निर्माण और रखरखाव में निपुण है, बल्कि कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद –बेचने और अन्य आईटी सेवाओं की पेशकश भी करती है। इसके अलावा, कंपनी नेटवर्किंग, तकनीकी प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन और आईटी से जुड़ी अन्य सेवाएं भी प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2022 में कंपनी ने अपने Authorized Share Capital को बढ़ाकर ₹12 करोड़ से ₹12.50 करोड़ कर दिया था, जिसे 6 करोड़ इक्विटी शेयर से बढ़ाकर 6.25 करोड़ इक्विटी शेयरों में बांटा गया था।
Technical Overview
शेयर ने 29 जुलाई 2024 को ₹130 का ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद से काफी गिरावट देखने को मिली अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम भाई से 75% तक डाउन है पिछले 1 महीने में 40% तक का रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक का प्राइस ₹31 पर ट्रेड कर रहा है जो की एक Resistance लेवल भी है और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में Upper Circuit देखने को भी मिला रहा है। अगर प्राइस कंसोलिडेटेड करके 31 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो तो एक ₹42 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। प्राइस में अभी तक Golden Crossover देखने को नहीं मिला है लेकिन प्राइस 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
Fundamental Overview
इस कंपनी का मार्केट कैप ₹1,375 करोड़ है, जो इसे स्मॉल से मिड-कैप सेगमेंट में आता है। इसका 52 हफ्तों का High ₹130 और Low ₹15 रहा है। इससे साफ है कि इस स्टॉक में वोलैटिलिटी काफी रही है, और इसमें तेजी से पैसा बन भी सकता है और गिर भी सकता है। FY24 के सितंबर मे FIIs ने 22.93% की हिस्सेदारी बनाई थी। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में कुल ₹44.3 करोड़ का शुद्ध लाभ (Net Profit) कमाया है, जो कि इसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में जबरदस्त सुधार दर्शाता है। केवल पिछली तिमाही में ही कंपनी ने ₹13 करोड़ का PAT (Profit After Tax) दर्ज किया है।
Ratios
वहीं रिटर्न के मामले में कंपनी का ROE (Return on Equity) 44.5% और ROCE (Return on Capital Employed) 36.9% है। कंपनी अपने निवेशकों के पैसे का भरपूर और प्रभावी उपयोग कर रही है। शेयर का EPS (Earnings Per Share) ₹1.01 है, मतलब की हर एक शेयर पर ₹1 कमा कर दिया है और इसका P/E Ratio 31 है, जो Industry P/E 35 के आसपास ही है। यानी यह कंपनी अपने सेक्टर के हिसाब से औसतन वैल्यू की गई है। PE का मतलब होता है ₹1 कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी बुरी खबर यह है कि इसकी Price to Book Value, 11.3 है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के असली नेट असेट वैल्यू के मुकाबले इसका शेयर बहुत महंगे भाव पर ट्रेड हो रहा है। इससे ये अंदेशा होता है कि शेयर की कीमत में पहले से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति भी काफी संतुलित नजर आती है। इसका Debt to Equity रेशियो 0.77 है। कुल कर्ज ₹93.7 करोड़ है और इसके मुकाबले कुल असेट ₹351 करोड़ के हैं। जो इसका Current Ratio 1.64 बनाता है। जो ये साबित करता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त करंट असेट्स (₹292 करोड़) मौजूद हैं। वहीं कंपनी की कुल देनदारियां ₹178 करोड़ हैं।
Return & Dividend
Blue Cloud Softech Solution Ltd ने पिछले 3 वर्षों में करीब 75.1% का रिटर्न दिया है। वही डिविडेंड के मामले में कंपनी का डिविडेंड यील्ड मात्र 0.03% है। अगर आप इस शेयर को सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदने का सोच रहे हैं, तो शायद यह सबसे बेहतर विकल्प न हो। निष्कर्ष के तौर पर, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, मुनाफा जबरदस्त गति से बढ़ रहा है, और रिटर्न्स भी आकर्षक हैं। हालांकि, वैल्यूएशन थोड़ा ऊँचा है, तो नई एंट्री से पहले बाजार की चाल और कंपनी के आगे के प्लान्स पर नजर बनाए रखना जरूरी है।
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