Tata Steel Stock Analysis Shares Jumps Up To 13% In Last 2 weeks. July 2025.

Overview

पिछले कुछ महीनो में टाटा स्टील के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली बीते दो सप्ताह में स्टॉक में 13% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वही अप्रैल 2025 से अभी तक 34% रिटर्न दिया है। स्टॉक में इस साल अभी तक ₹184 का High और ₹123 का Low लगाया है। टाटा स्टील भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील कंपनियों में से है की स्थापना 1907 में हुई। यह कंपनी प्रमुख रूप से स्टील का निर्माण जैसे लौह अयस्क और कोयले का खनन व प्रोसेसिंग, स्टील का उत्पादन और बनाए गए उत्पादों का अन्य कंपनियों को बेचना है।
टाटा स्टील का लक्ष्य 2025 तक भारत में स्टील निर्माण क्षमता को 30 मिलियन टन प्रति वर्ष (MnTPA) तक पहुंचना है। यह विभिन्न प्रकार के स्टील से जुड़े हुए सामान बनती है जैसे Wire Rod, Rebar, Ferro alloys Tubes, Bearings इत्यादि। इसके उत्पाद कृषि, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, कंज़्यूमर गुड्स, ऊर्जा, पावर, इंजीनियरिंग और मटेरियल हैंडलिंग क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

Technical Analysis

3 जुलाई 2025 कोई Tata Steel अपने ऑल टाइम हाई(ATH ₹184 ) से 10% नीचे ₹166 पे ट्रेड कर रहा है। 13 जनवरी 2025 को 123 रुपए का लोन लगाने के बाद एक जबरदस्त Bouns Back देखने को मिला है हालांकि प्राइस में काफी वोलैटिलिटी देखने को मिली है। ₹123 एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। स्टील ने अपने मेजर रेजिस्टेंस जो की 160 रुपए में था उसे ब्रेक कर लिया है और अब अपने अगले रेजिस्टेंस ₹170 के पास जाने के लिए तैयार है। वहीं इसका अगला मेजर रेजिस्टेंस ₹184 है । देखना होगा की स्टॉक अगले रजिस्ट्रेशन पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है क्या कोई Selling Pressure देखने को मिल रहा है या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेक आउट करेगा या हो सकता है एक Fake Breakout का सिनेरियो देखने को मिले। इस बार टाटा स्टील ने गोल्डन क्रॉसओवर को भी रिस्पेक्ट किया है जो की सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है।

Major Support TATA Steel : 150 & 123

Major Resistance TATA Steel: 170 &180

   1D Timeframe Facing Resistance at 170 level.

How Plan Trade In TATA Steel ??

1. Spot चार्ट में देखा जाएगा तो वह बहुत ज्यादा Stretch हो चुका है और अपने Bollinger Band की रेंज के बाहर ( ऊपर) ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़े Pullback के बाद 170 के लेवल पर एक रेंज बनाई दिखती है और फिर ब्रेकआउट देता है तो 184 रुपए के टारगेट तक का एक ट्रेड मिल सकता है इसमें हम रेंज के नीचे का स्टॉपलॉस लगा सकते हैं।  जब आप Daily Timeframe पे चार्ट को Read करेंगे तब आपको समझ में आएगा।
2. वही इंट्राडे मे ₹170 और ₹184 एक रजिस्टेंस बनाए हुए हैं अगर वहां पर कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हम वहां पर Short Selling की पोजीशन भी बना सकते हैं। जिस तरह हम आमतौर पर रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं RSI भी Overbought Region में जा चुका है जो की 70.9 है।

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Fundamental Analysis

टाटा स्टील का मार्केट कैप ₹208412 करोड़ रुपए है। ROE 3.62 % और ROCE 8.83% है जो कि ज्यादा सम्मानजनक नहीं है। कर्ज के मामले में कंपनी का D/E Ratio 1.09 है। वहीं ₹67949 करोड़ के Current Assets और ₹86094 करोड़ Current Liabilities कंपनी के ऊपर मौजूद हैं जो की 0.79 का Current Ratio बना कर देते हैं। इस दिग्गज कंपनी का Price To Earning Ratio 62.8 है जो की Industry के P/E 22.5 से काफी ज्यादा है यह दर्शाता है की स्टार थोड़ा Overvalued है। ₹2.27 EPS के साथ तीन साल में 24.7% का रिटर्न और 5 साल में 38.1% रिटर्न दिया है। FY25 मे ₹3319 करोड़ का PAT (Profit After Tax) दर्ज किया है। अपने निवेशकों को कंपनी ने 6 जून 2025 को ₹3.60 प्रति शेयर  का डिविडेंड दिया था यह लगातार अपने निवेश को डिविडेंड देती रहती है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.17% है।

Formula For Dividend Yield:

Yield= Dividend Per Share/ Current Share Price ×100.

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